برنامج شامل مصمم لتزويد المشاركين بفهم عميق لوظائف الخزانة والإدارة الفعالة للنقد والسيولة والمخاطر المالية للشركات. تغطي هذه الدورة مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك التنبؤ بالتدفقات النقدية، وإدارة رأس المال المتداول، وإدارة السيولة، وإدارة مخاطر الصرف الأجنبي، وإدارة الديون ورأس المال، واستراتيجيات الاستثمار. سيتعلم المشاركون التقنيات العملية وأفضل الممارسات لتحسين عمليات الخزانة، وتعزيز الأداء المالي، وتخفيف المخاطر. ومن خلال دراسات الحالات الإفرادية الواقعية، والتمارين العملية، والمناقشات التفاعلية، سيكتسب المشاركون المهارات والمعارف اللازمة للتفوق في أدوار إدارة الخزانة والمساهمة في النجاح المالي لمنظماتهم.

مخطط الدورة:
الوحدة 1: مقدمة إلى إدارة الخزانة
• دور إدارة الخزانة وأهدافها
• العلاقة بين الخزانة وتمويل الشركات
• الاعتبارات التنظيمية واعتبارات الامتثال
الوحدة 2: التنبؤ بالتدفق النقدي وإدارة رأس المال المتداول
• تقنيات التنبؤ بالتدفقات النقدية
• عناصر رأس المال المتداول واستراتيجيات الاستغلال الأمثل
• إدارة دورة التحويل النقدي
الوحدة 3: إدارة السيولة وتجميع النقدية
• تخطيط السيولة وإدارتها
• تركيز النقد ومركزيته
• تقنيات وهياكل تجميع النقدية
الوحدة 4: إدارة المخاطر المالية
• تحديد المخاطر المالية وتقييمها
• إدارة مخاطر النقد الأجنبي واستراتيجيات التحوط
• إدارة مخاطر أسعار الفائدة وتحليل منحنى العائد
الوحدة 5: إدارة الديون ورأس المال
• قرارات هيكل رأس المال وتمويل رأس المال
• خيارات تمويل الديون وتقييمها
• إدارة التصنيف الائتماني وإعادة هيكلة الديون
الوحدة 6: استراتيجيات الاستثمار وإدارة الحافظة
• سياسة الاستثمار وأهدافه
• المفاضلات بين المخاطر والعائدات في قرارات الاستثمار
• تنويع الحافظة وتوزيع الأصول
الوحدة 7: عمليات الخزانة والتكنولوجيا
• نظم الخزانة والحلول التكنولوجية
• أتمتة عمليات الخزانة ورقمنتها
• الأمن السيبراني وحماية البيانات في عمليات الخزانة
الوحدة 8: ضوابط الخزانة والامتثال
• الضوابط الداخلية وأطر إدارة المخاطر
• الامتثال للمتطلبات التنظيمية
• مراجعة حسابات أنشطة الخزانة ورصدها
الوحدة 9: إدارة النقدية ونظم الدفع
• نظم الدفع والتحصيل
• الحلول المصرفية الإلكترونية وإدارة النقدية
• منع الغش والكشف عنه
الوحدة 10: قياس أداء الخزانة والإبلاغ عنها
• مؤشرات الأداء الرئيسية في إدارة الخزانة
• الإبلاغ عن أداء الخزانة وإبلاغه
• التحسين والمقارنة المستمران
الوحدة 11: دراسات حالة وتمارين عملية
• تحليل تحديات إدارة الخزانة في العالم الحقيقي
• التمارين القائمة على السيناريوهات وأنشطة حل المشاكل
• مناقشات الأفرقة وتبادل المعارف